財務(wù)科是醫(yī)院的職能科室之一，全在院的會計核算與財務(wù)管理。科室現(xiàn)有員工31人，其中在編人員22人，臨時合同制人員9人，分布于會計核算、財務(wù)管理、價格管理、全成本核算、門急診收費、出入院收費等不同崗位中，科室的工作職責(zé)是：    

    1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及醫(yī)院制定的各項財務(wù)制度。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情。

    2、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制，做到事事在人管，人人有專責(zé)，辦事有要求，工作有檢查。要明確分工，又要密切協(xié)作。

    3、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的程序和期限，報送會計月報、季報、和年報。

 　 4、組織合理收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支計劃的要拒付。臨時必要的開支應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

  　5、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，進行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算和管理工作。

  　6、醫(yī)院對外所有開支均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)會計審核制單后，出納付款結(jié)算。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借款，須經(jīng)主管部門和院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。

  　7、會計人員要及時清理債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，避免呆賬。

  　8、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。

    9、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發(fā)空白支票時須嚴(yán)格登記，不得簽發(fā)空頭支票，領(lǐng)用支票要辦理手續(xù)，支票領(lǐng)出后不得轉(zhuǎn)讓他人，并在5天內(nèi)交回注銷。支票填錯，不得涂改，應(yīng)加蓋作廢章以示作廢，丟失支票要立即向銀行掛失。

    10、每月核對銀行存款，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬帳相符。

    11、當(dāng)日收入的現(xiàn)金當(dāng)日送交銀行，編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核，并簽章。發(fā)現(xiàn)差錯后能更正的立即更正，需要賠償?shù)膽?yīng)及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，酌情給予賠償處理。

    12、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴(yán)禁挪用公款或以長補短。出現(xiàn)差錯應(yīng)如實反映，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

13、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。財務(wù)科保管1年，1年后交醫(yī)院檔案部門保管。